建信富时100指数(QDII)A人民币

(539003)开放式-复制指数型

基金经理：李博涵朱金钰

单位净值:1.0749	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.1069	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信富时100A
最新规模:2.26亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3587	4.67%
华夏恒生	0.5743	4.42%
华夏恒生	0.5698	4.42%
嘉实全球	2.3620	3.82%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实全球	2.0260	3.79%
华夏恒生	0.4780	3.60%
恒生科技	0.4727	3.59%
易方达恒	0.4890	3.58%
博时恒生	0.4838	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0603	3.43%
建信恒生	1.0659	3.43%
建信社会	1.5970	3.17%
建信灵活	0.8749	2.85%
建信灵活	0.8751	2.84%
建信中国	1.4889	2.66%
建信中国	1.4747	2.66%
建信兴晟	0.7790	2.55%
建信兴晟	0.7839	2.54%
建信改革	3.5360	2.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.32%	5.65%	2.17%	11.17%	10.51%	30.42%	10.90%
同类排名(复制指数型)	89/225	83/225	109/232	64/237	16/236	26/175	--
同类平均(复制指数型)	-0.70%	-9.11%	1.34%	6.07%	-12.69%	-35.17%	-
年化收益率(%)	18.63%	5.65%	2.17%	11.17%	10.51%	10.14%	0.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.57	95.89	92.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信富时数据不全。
在财务资质方面，建信富时数据不全。
在持仓周转率方面，建信富时数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-4.68%	21/23	-8.00%	20/23	-27.24%	19/23	-22.73%	16/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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