嘉实信用债券A
(070025) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.2945
1.2945
涨跌幅
-0.08%
-0.08%
近3月涨幅
1.17%
1.17%
近1年涨幅
4.14%
4.14%
近3年涨幅
14.66%
14.66%
数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.46% | 4.14% | 1.28% | 5.28% | 1.68% | 14.66% | 81.68% |
同类排行(一级债基) | 1149/2655 | 833/2652 | 1713/2697 | 196/2730 | 1770/2815 | 183/2296 | -- |
同类平均(一级债基) | 2.35% | 3.09% | 1.48% | 2.86% | 0.49% | 9.63% | -- |
年化收益率(%) | 4.92% | 4.14% | 4.00% | 5.28% | 1.68% | 4.89% | 6.47% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 49,760.27 | 8.81 |
国债 | 47,671.74 | 8.45 |
可转换企业债 | 23,440.34 | 4.16 |
普通金融债 | 15,138.31 | 2.68 |
嘉实信用债券2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-10 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
嘉实信用债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
关于嘉实信用债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-05 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
嘉实信用债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
嘉实信用债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-27 |
嘉实信用债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实信用债券A(070025)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实信用债券A(070025)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实信用债券A(070025)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实信用债券A(070025)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉实信用债券A(070025)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实信用债券A(070025)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实信用债券A(070025)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
华商丰利 | 1.5000 | 3.31% | |
华商丰利 | 1.4540 | 3.27% | |
新华双利 | 1.2408 | 1.91% | |
新华双利 | 1.2017 | 1.91% | |
东方可转 | 0.9123 | 1.82% | |
东方可转 | 0.9195 | 1.82% | |
鹏华可转 | 1.3436 | 1.52% | |
鹏华可转 | 1.0176 | 1.52% | |
南方昌元 | 1.3472 | 1.50% | |
华夏可转 | 1.1815 | 1.50% |