诺德丰景90天持有债券C
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数据日期：2025-6-11
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.28% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.17% | 3.35% | -- | -- | -- | 11.41% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定... | 开放式基金申购、 | 2025-05-24 |
| 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025-04-24 |
| 诺德基金管理有限公司关于诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金提前结束... | 调整发行截止日 | 2025-04-18 |
| 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2025-04-02 |
| 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-04-02 |
| 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2025-04-02 |
| 诺德基金管理有限公司诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-04-02 |
| 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-04-02 |
| 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金（诺德丰景90天持有债券C份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2025-04-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德丰景90天持有债券C(023847)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德丰景90天持有债券C(023847)持有人结构
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报告期
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诺德丰景90天持有债券C(023847)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德丰景90天持有债券C(023847)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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真是白痴，直到现在为啥还继续持有贵州茅台重仓和ST东通重仓，应该全部抛掉换仓止损，盈利才是王道！很早就提醒及时调仓止损，为啥不关心基民利益！
2025-06-12 10:01:46
来自：易基常态贴吧
诺德丰景90天持有债券C(023847)持仓变化
报告日
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诺德丰景90天持有债券C(023847)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德丰景90天持有债券C(023847)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺德华证 | 1.0022 | 0.72% | |
| 诺德华证 | 1.0026 | 0.71% | |
| 诺德价值 | 2.0243 | 0.69% | |
| 诺德周期 | 2.4910 | 0.65% | |
| 诺德新享 | 1.2883 | 0.59% | |
| 诺德消费 | 1.1383 | 0.58% |
