中海消费混合C
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3.34%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.83% | -- | -1.53% | -20.45% | -- | -- | -23.19% |
同类排行(偏股混合型) | 1499/2716 | -- | 1487/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.40% | -11.53% | -1.32% | -- | -- | -22.25% | -- |
年化收益率(%) | -11.65% | -- | -3.72% | -20.45% | -- | -- | -18.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.49% | 2.41% | 2544 | -954 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 6.51% | 22.60% | 1338 | -775 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 6.07% | -17.30% | 991 | -1317 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 6.00% | 6.57% | 670 | -954 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 4.03% | 303.00% | 105 | -645 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 3.62% | 722.73% | 403 | -867 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 3.17% | 534.00% | 156 | -385 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 3.10% | 124.64% | 149 | -624 | 咨询 |
燕京啤酒 | -- | -- | 3.02% | 716.22% | 34 | -394 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.00% | -22.88% | 993 | -1470 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-05-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海消费混合C(017915)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海消费混合C(017915)持有人结构
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报告期
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中海消费混合C(017915)十大持有人
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报告日
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中海消费混合C(017915)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海消费混合C(017915)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海消费混合C(017915)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方睿鑫 | 1.0762 | 2.70% | |
华夏低碳 | 0.6758 | 2.64% | |
华夏低碳 | 0.6668 | 2.63% | |
诺安灵活 | 2.9570 | 2.57% | |
建信新兴 | 1.0800 | 2.56% |