农银专精特新混合A
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-17.44%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.26% | -17.44% | -15.07% | -9.97% | -7.54% | -- | -29.34% |
同类排行(偏股混合型) | 2381/2705 | 1628/2194 | 2772/2886 | 857/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.81% | -10.60% | 0.86% | -12.15% | -- | -16.90% | -- |
年化收益率(%) | -32.52% | -17.44% | -41.99% | -9.97% | -7.54% | -- | -18.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天岳先进 | -- | -- | 4.44% | -41.73% | 14 | -525 | 咨询 |
富创精密 | -- | -- | 3.55% | -2.20% | 62 | -284 | 咨询 |
杰普特 | -- | -- | 2.79% | 520.00% | 34 | -626 | 咨询 |
奕瑞科技 | -- | -- | 2.78% | 23.56% | 52 | -902 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 2.70% | 138.94% | 64 | -390 | 咨询 |
澳华内镜 | -- | -- | 2.46% | 200.00% | 73 | -393 | 咨询 |
振华风光 | -- | -- | 2.36% | -8.17% | 19 | -425 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 2.33% | 191.25% | 594 | -916 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 1.98% | 53.49% | 535 | -726 | 咨询 |
华大智造 | -- | -- | 1.98% | 17.86% | 38 | -611 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银专精特新混合A(016305)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银专精特新混合A(016305)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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农银专精特新混合A(016305)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |