安信恒鑫增强债券A
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.53% | 4.91% | 4.93% | 0.68% | -0.39% | -- | 5.17% |
同类排行(二级债基) | 63/566 | 24/432 | 39/595 | 191/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 2.22% | 0.86% | 2.15% | 0.33% | -- | 3.31% | -- |
年化收益率(%) | 9.06% | 4.91% | 12.58% | 0.68% | -0.39% | -- | 2.75% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 20,448.62 | 19.04 |
国债 | 15,524.80 | 14.46 |
政策性金融债 | 5,106.41 | 4.76 |
可转换企业债 | 0.10 | 0.00 |
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基金信息 |
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安信恒鑫增强债券A(015978)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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安信恒鑫增强债券A(015978)历史净值
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安信恒鑫增强债券A(015978)持仓变化
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报告日
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上银可转 | 0.7644 | 0.32% | |
工银双债 | 0.9660 | 0.31% | |
长城久悦 | 1.0167 | 0.31% |