财通资管中证有色金属指数发起式C
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23.48%
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近1年涨幅
-6.24%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.75% | -6.24% | 15.90% | -9.17% | -17.51% | -- | -22.17% |
同类排行(复制指数型) | 82/2329 | 333/2041 | 85/2576 | 1183/2162 | 662/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.33% | -16.25% | -1.85% | -7.03% | -18.81% | -13.81% | -- |
年化收益率(%) | 27.51% | -6.24% | 53.26% | -9.17% | -17.51% | -- | -8.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 11.29% | 6.01% | 2494 | +1527 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 5.19% | 21.83% | 938 | +796 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 4.20% | 11.11% | 636 | +529 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 4.11% | -7.22% | 356 | +300 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 4.05% | 新进 | 763 | +590 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 3.95% | -8.56% | 913 | +756 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 3.51% | -5.39% | 989 | +687 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 3.07% | -9.44% | 1084 | +895 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 2.55% | 43.26% | 966 | +796 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 2.46% | -4.65% | 821 | +559 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)持有人结构
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报告期
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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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广发中证 | 0.8806 | 2.19% | |
方正富邦 | 0.7390 | 1.93% | |
方正富邦 | 0.7410 | 1.93% | |
港股金融 | 0.8884 | 1.83% | |
博时龙头 | 0.9445 | 1.65% |