华泰柏瑞恒利混合A
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.72% | 6.79% | 5.96% | 4.56% | 3.99% | -- | 15.99% |
同类排行(偏债混合型) | 559/4648 | 181/4513 | 971/5012 | 187/5046 | 73/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.41% | -7.14% | 1.33% | -8.18% | -14.65% | -16.70% | -- |
年化收益率(%) | 13.43% | 6.79% | 15.20% | 4.56% | 3.99% | -- | 5.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
银泰黄金 | -- | -- | 2.41% | 10.05% | 400 | -547 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 1.99% | -3.86% | 296 | -521 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 1.23% | -0.81% | 260 | -1244 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 1.16% | -4.92% | 164 | -889 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.92% | 48.39% | 1889 | -587 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 0.81% | -34.68% | 432 | -555 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 0.76% | 40.74% | 250 | -663 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 0.62% | 47.62% | 166 | -392 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.50% | 316.67% | 253 | -324 | 咨询 |
中钨高新 | -- | -- | 0.43% | - | 51 | -165 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-04-29 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2024-04-11 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-28 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2024-03-07 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中国中金财富证券有限公司为部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2024-02-29 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
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基金信息 |
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华泰柏瑞恒利混合A(012953)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞恒利混合A(012953)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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华泰柏瑞恒利混合A(012953)持仓变化
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华泰柏瑞恒利混合A(012953)全部持股
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华泰柏瑞恒利混合A(012953)持有债券
报告日
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长城中国 | 1.2547 | 6.14% | |
长城中国 | 1.2323 | 6.14% | |
广发诚享 | 0.5041 | 4.63% | |
广发诚享 | 0.5107 | 4.61% | |
广发兴诚 | 0.5033 | 4.59% | |
广发兴诚 | 0.4966 | 4.59% | |
中信建投 | 1.2597 | 4.50% | |
中信建投 | 1.2348 | 4.49% | |
广发创新 | 1.6064 | 4.14% |