天弘中证芯片产业ETF发起联接C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.40% | -25.72% | -12.39% | 0.25% | -34.96% | -- | -44.80% |
同类排行(复制指数型) | 2077/2409 | 1832/2058 | 2280/2576 | 537/2162 | 1767/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.33% | -8.81% | -0.77% | -7.03% | -18.81% | -19.62% | -- |
年化收益率(%) | -32.80% | -25.72% | -29.76% | 0.25% | -34.96% | -- | -15.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中芯国际 | -- | -- | 7.07% | -6.73% | 286 | -1046 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 6.65% | 41.19% | 835 | -841 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 5.89% | 23.22% | 337 | -661 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 5.89% | 4.62% | 226 | -1301 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 5.31% | 10.17% | 588 | -1409 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 3.93% | -11.88% | 169 | -1135 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 3.62% | 9.04% | 121 | -690 | 咨询 |
三安光电 | -- | -- | 3.48% | -0.57% | 49 | -184 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 3.43% | -11.37% | 206 | -1107 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 3.30% | 6.80% | 82 | -999 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553)持有人结构
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报告期
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553)十大持有人
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报告日
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大持有人
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选股风格
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广发生物 | 0.1641 | 1.67% | |
南方中证 | 0.8695 | 1.66% | |
广发生物 | 1.1670 | 1.66% |