大摩万众创新混合C
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3.88%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -26.00% | -35.51% | -22.26% | -26.82% | -20.49% | -- | -30.02% |
同类排行(平衡混合型) | 4674/4724 | 4526/4584 | 4998/5012 | 4852/5046 | 3284/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.62% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.24% | -- |
年化收益率(%) | -52.00% | -35.51% | -67.14% | -26.82% | -20.49% | -- | -9.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
国博电子 | -- | -- | 7.98% | 1.53% | 11 | -275 | 咨询 |
振华风光 | -- | -- | 7.38% | -7.87% | 19 | -425 | 咨询 |
臻镭科技 | -- | -- | 6.86% | -12.16% | 43 | -312 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 6.53% | 32.19% | 71 | -299 | 咨询 |
盟升电子 | -- | -- | 5.35% | -21.67% | 13 | -423 | 咨询 |
新雷能 | -- | -- | 4.92% | -21.90% | 4 | -257 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 4.87% | -5.07% | 61 | -656 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 4.20% | 12.90% | 121 | -777 | 咨询 |
上海瀚讯 | -- | -- | 4.00% | 8.70% | 15 | -404 | 咨询 |
振芯科技 | -- | -- | 3.61% | -11.52% | 17 | -199 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩万众创新混合C(011712)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩万众创新混合C(011712)持有人结构
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大摩万众创新混合C(011712)十大持有人
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大摩万众创新混合C(011712)历史净值
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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大摩万众创新混合C(011712)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩万众创新混合C(011712)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |