中泰兴诚价值一年持有混合A
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近3月涨幅
11.25%
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近1年涨幅
-8.66%
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近3年涨幅
16.62%
16.62%
数据日期:2024-5-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.02% | -8.66% | 10.80% | -11.25% | 4.62% | 16.62% | 22.94% |
同类排行(偏股混合型) | 988/4648 | 2757/4514 | 445/5012 | 3186/5046 | 53/4927 | 97/3080 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.05% | -6.78% | 1.45% | -8.18% | -14.65% | -16.59% | -- |
年化收益率(%) | 8.04% | -8.66% | 27.75% | -11.25% | 4.62% | 5.54% | 6.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国巨石 | -- | -- | 10.04% | 18.40% | 78 | -599 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 9.86% | -0.30% | 251 | -1038 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 9.56% | 9.51% | 116 | -607 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 9.39% | 15.50% | 163 | -613 | 咨询 |
高能环境 | -- | -- | 5.89% | -10.49% | 20 | -255 | 咨询 |
建发股份 | -- | -- | 5.50% | 13.64% | 58 | -666 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)持仓变化
报告日
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家全球 | 0.4426 | 1.51% | |
万家全球 | 0.4497 | 1.51% | |
博时养老 | 0.7645 | 1.33% | |
海富通聚 | 1.2230 | 0.99% | |
中欧预见 | 1.1717 | 0.90% | |
中欧预见 | 1.1607 | 0.90% | |
广发锐意 | 1.1773 | 0.89% |