中欧心益稳健6个月混合C
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近3月涨幅
2.43%
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近1年涨幅
4.28%
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近3年涨幅
6.58%
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数据日期:2024-6-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.55% | 4.28% | 4.89% | 0.20% | -2.02% | 6.58% | 13.44% |
同类排行(偏债混合型) | 670/4655 | 330/4526 | 757/5012 | 1029/5046 | 613/4927 | 267/3119 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.56% | -8.33% | -0.92% | -8.18% | -14.65% | -20.66% | -- |
年化收益率(%) | 11.09% | 4.28% | 10.95% | 0.20% | -2.02% | 2.19% | 3.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 1.91% | 33.57% | 2560 | -938 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.66% | 30.71% | 317 | -788 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.09% | 60.29% | 671 | -415 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 1.03% | 24.10% | 569 | -1137 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.73% | 58.70% | 526 | -755 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.73% | 43.14% | 659 | -909 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.60% | 33.33% | 849 | -444 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 0.57% | 11.76% | 412 | -942 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 0.54% | 54.29% | 280 | -366 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
中欧基金管理有限公司中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2023-12-20 |
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧心益稳健6个月混合C(009622)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧心益稳健6个月混合C(009622)持有人结构
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报告期
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中欧心益稳健6个月混合C(009622)十大持有人
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报告日
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中欧心益稳健6个月混合C(009622)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧心益稳健6个月混合C(009622)全部持股
报告日
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中欧心益稳健6个月混合C(009622)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安均衡 | 0.7089 | 4.62% | |
汇安行业 | 1.4323 | 4.53% | |
华宝竞争 | 0.4867 | 4.49% | |
南方信息 | 1.3860 | 4.48% | |
南方信息 | 1.3321 | 4.46% |