大成中证红利指数C
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近1年涨幅
8.77%
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近3年涨幅
25.48%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.24% | 8.77% | 12.85% | 4.14% | -2.37% | 25.48% | 52.09% |
同类排行(复制指数型) | 160/2329 | 118/2041 | 223/2576 | 323/2162 | 134/1811 | 87/1058 | -- |
同类平均(复制指数型) | -5.34% | -16.26% | -1.82% | -7.03% | -18.81% | -13.90% | -- |
年化收益率(%) | 16.49% | 8.77% | 43.43% | 4.14% | -2.37% | 8.49% | 11.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
陕西煤业 | -- | -- | 1.69% | 52.25% | 1520 | +1190 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.65% | -4.62% | 1571 | +1151 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.56% | -15.22% | 743 | +547 | 咨询 |
唐山港 | -- | -- | 1.55% | -20.51% | 515 | +448 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 1.51% | 新进 | 704 | +601 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.47% | -14.04% | 1053 | +776 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 1.46% | -13.10% | 804 | +681 | 咨询 |
恒源煤电 | -- | -- | 1.44% | 227.27% | 240 | +213 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.38% | -6.12% | 1120 | +734 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.38% | -48.31% | 1110 | +817 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-04-03 |
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大成中证红利指数C(007801)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证红利指数C(007801)十大持有人
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分红报告 |
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报告日
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大成中证红利指数C(007801)全部持股
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大成中证红利指数C(007801)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方中证 | 0.8277 | 6.64% | |
富国中证 | 0.8531 | 6.56% | |
汇添富中 | 0.8407 | 6.53% | |
易方达中 | 0.8701 | 6.41% | |
华夏中证 | 0.8198 | 6.39% | |
华夏中证 | 0.8208 | 6.38% |