永赢泰利债券A
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.82% | 4.79% | 2.18% | 3.28% | 1.32% | 9.19% | 10.97% |
同类排行(纯债债券型) | 632/2653 | 333/2651 | 738/2697 | 1261/2730 | 1936/2815 | 1480/2314 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.28% | 3.17% | 1.89% | 2.86% | 0.49% | 9.60% | -- |
年化收益率(%) | 5.65% | 4.79% | 5.76% | 3.28% | 1.32% | 3.06% | 2.15% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 31,919.19 | 10.74 |
普通金融债 | 12,259.64 | 4.12 |
普通企业债 | 8,338.58 | 2.80 |
永赢基金管理有限公司永赢泰利债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-04-26 |
永赢泰利债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-26 |
永赢基金管理有限公司永赢泰利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-04-26 |
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永赢泰利债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-25 |
永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
永赢泰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
永赢泰利债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
永赢泰利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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永赢泰利债券A(007199)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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永赢泰利债券A(007199)持仓变化
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家周期 | 0.9285 | 0.83% | |
万家周期 | 0.9450 | 0.82% | |
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汇丰亚洲 | 7.7902 | 0.74% |