浦银安盛环保新能源A类
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近3年涨幅
-16.45%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.28% | -30.30% | -14.58% | -30.80% | -9.72% | -16.45% | 51.12% |
同类排行(偏股混合型) | 4498/4722 | 4495/4586 | 4869/5012 | 4949/5046 | 1885/4927 | 1618/3120 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.47% | -6.69% | 1.51% | -8.18% | -14.65% | -14.62% | -- |
年化收益率(%) | -32.55% | -30.30% | -40.63% | -30.80% | -9.72% | -5.48% | 10.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
德业股份 | -- | -- | 6.09% | 90.31% | 171 | -356 | 咨询 |
阿特斯 | -- | -- | 5.96% | 新进 | 34 | -1062 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 5.91% | 新进 | 369 | -1130 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 5.31% | -29.48% | 833 | -944 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 4.59% | -6.90% | 135 | -677 | 咨询 |
横店东磁 | -- | -- | 4.43% | -22.01% | 16 | -449 | 咨询 |
晶澳科技 | -- | -- | 4.38% | -12.57% | 108 | -776 | 咨询 |
固德威 | -- | -- | 4.22% | -30.13% | 15 | -576 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 4.13% | -32.63% | 112 | -665 | 咨询 |
炬华科技 | -- | -- | 3.32% | -2.35% | 50 | -64 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-05-10 |
浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-10 |
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-25 |
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛环保新能源A类(007163)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛环保新能源A类(007163)持有人结构
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报告期
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浦银安盛环保新能源A类(007163)十大持有人
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报告日
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浦银安盛环保新能源A类(007163)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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浦银安盛环保新能源A类(007163)全部持股
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浦银安盛环保新能源A类(007163)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |