招商添德3个月定开债发起式A

(006393)开放式-纯债债券型

基金经理：黄晓婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1286	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3082	净值更新日期:2024/5/20	基金简称:招商添德A
最新规模:30.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家周期	0.9642	2.03%
万家周期	0.9473	2.03%
西部利得	1.0047	1.67%
西部利得	1.0208	1.66%
宝盈融源	1.1773	1.40%
宝盈融源	1.1607	1.40%
工银可转	1.1564	1.37%
工银可转	1.1281	1.37%
华商可转	1.6901	1.26%
华商可转	1.6548	1.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商行业	1.8240	5.25%
招商中证	1.1003	3.55%
招商中证	2.0305	3.27%
招商中证	2.0251	3.27%
招商中证	2.0199	3.27%
招商中证	0.7421	2.68%
招商中证	0.9296	2.55%
招商中证	0.9382	2.55%
招商中证	1.5888	2.22%
招商中证	0.8953	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	3.29%	1.51%	3.25%	2.60%	20.80%	33.30%
同类排名(纯债债券型)	1429/2689	1285/2349	1797/2697	1289/2730	680/2815	39/2343	--
同类平均(纯债债券型)	2.33%	3.17%	1.97%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	4.12%	3.29%	1.51%	3.25%	2.60%	6.93%	5.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.49	108.90	122.14

最新总份额：26.9410亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	60,777.14	20.16
普通金融债	33,621.60	11.16

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	29,008.40	9.62
21国开03	210203	18,466.60	6.13
21广发银行小微债	2128041	18,292.90	6.07
21中国银行02	2128024	15,328.70	5.09
23国开03	230203	13,302.10	4.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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