农银量化智慧混合
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-11.56%
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近3年涨幅
1.36%
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数据日期:2024-5-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.60% | -11.56% | -5.09% | 1.51% | -18.21% | 1.36% | 78.27% |
同类排行(偏股混合型) | 3873/4652 | 3239/4520 | 4229/5012 | 655/5046 | 2924/4927 | 755/3066 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.76% | -6.04% | 1.41% | -8.18% | -14.65% | -14.72% | -- |
年化收益率(%) | -17.21% | -11.56% | -13.88% | 1.51% | -18.21% | 0.45% | 12.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泸州老窖 | -- | -- | 3.23% | 6.60% | 991 | -1560 | 咨询 |
天岳先进 | -- | -- | 3.11% | -24.33% | 14 | -525 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.08% | 19.38% | 2560 | -1284 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 2.34% | 2.63% | 196 | -840 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.13% | -4.05% | 604 | -1516 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.73% | 4.85% | 993 | -1583 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 1.69% | 新进 | 670 | -1052 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.59% | 13.57% | 1337 | -977 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 1.56% | -7.14% | 587 | -1498 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.31% | -11.49% | 1160 | -2195 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
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农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-25 |
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农银量化智慧混合(005638)申购赎回
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农银量化智慧混合(005638)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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农银量化智慧混合(005638)全部持股
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农银量化智慧混合(005638)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安睿明 | 1.0988 | 3.55% | |
长信企业 | 0.7756 | 3.34% | |
银华大数 | 0.9080 | 2.95% | |
九泰锐和 | 0.6331 | 2.84% | |
鹏华科技 | 1.3162 | 2.23% |