摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A

(005613)开放式-复制指数型

基金经理：张军胡迪

单位净值:1.1791	净值增长率:0.18%	累计净值:1.1791	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富时发达A
最新规模:3.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.9520	3.72%
华夏恒生	0.3285	3.24%
华夏恒生	0.5285	3.02%
华夏恒生	0.5243	3.01%
博时恒生	0.3342	2.67%
工银新经	0.7937	2.14%
工银新经	0.1117	2.10%
南方中证	0.8138	2.06%
南方恒生	1.8446	1.93%
华夏恒生	0.4462	1.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根健康	3.5018	3.40%
摩根健康	3.4656	3.40%
摩根领先	0.9725	3.21%
摩根领先	0.9650	3.20%
摩根恒生	0.6661	1.51%
摩根恒生	0.8057	1.47%
摩根恒生	0.8068	1.47%
摩根行业	2.2057	1.37%
摩根行业	2.1928	1.36%
摩根行业	2.3168	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.47%	1.93%	-8.36%	13.38%	-17.28%	-0.66%	17.91%
同类排名(复制指数型)	88/231	95/231	204/232	55/237	137/236	68/178	--
同类平均(复制指数型)	-6.56%	-13.76%	-0.91%	6.07%	-12.69%	-36.79%	-
年化收益率(%)	14.95%	1.93%	-8.36%	13.38%	-17.28%	-0.22%	2.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根数据不全。
在财务资质方面，上投摩根数据不全。
在持仓周转率方面，上投摩根数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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