国投瑞银创新医疗混合
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1.58%
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4.70%
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近1年涨幅
-19.85%
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近3年涨幅
-46.71%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.76% | -19.85% | -3.78% | -20.24% | -26.86% | -46.71% | -15.35% |
同类排行(平衡混合型) | 3054/4656 | 3556/4525 | 3494/5012 | 4402/5046 | 4207/4927 | 2718/2949 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | -5.51% | -19.85% | -11.91% | -20.24% | -26.86% | -15.57% | -2.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山东药玻 | -- | -- | 4.51% | 1.58% | 619 | +536 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 4.38% | 4.53% | 772 | +712 | 咨询 |
仙琚制药 | -- | -- | 3.99% | 3.10% | 547 | +531 | 咨询 |
华润三九 | -- | -- | 3.39% | 67.82% | 701 | +569 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 2.69% | 31.22% | 786 | +627 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 2.68% | 282.86% | 1118 | +828 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 2.64% | 221.95% | 779 | +671 | 咨询 |
澳华内镜 | -- | -- | 2.60% | 66.67% | 471 | +412 | 咨询 |
东诚药业 | -- | -- | 2.53% | -66.09% | 456 | +420 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.42% | 62.42% | 2574 | +1693 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-21 |
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银创新医疗混合(005520)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银创新医疗混合(005520)持有人结构
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报告期
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国投瑞银创新医疗混合(005520)十大持有人
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国投瑞银创新医疗混合(005520)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银创新医疗混合(005520)持仓变化
报告日
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国投瑞银创新医疗混合(005520)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银创新医疗混合(005520)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安精选 | 1.0414 | 2.01% | |
中银创新 | 1.2252 | 1.99% | |
中银创新 | 1.2399 | 1.98% | |
万家全球 | 0.4067 | 1.96% | |
中银医疗 | 1.6589 | 1.95% | |
中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% |