申万菱信医药先锋股票A
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近3月涨幅
2.96%
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近1年涨幅
-33.05%
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近3年涨幅
-40.48%
-40.48%
数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -21.44% | -33.05% | -16.61% | -7.64% | -18.43% | -40.48% | -39.08% |
同类排行(普通股票型) | 895/948 | 850/863 | 1003/1026 | 322/914 | 312/793 | 504/580 | -- |
同类平均(普通股票型) | -2.32% | -10.50% | 0.98% | -11.05% | -20.10% | -20.16% | -- |
年化收益率(%) | -42.89% | -33.05% | -46.27% | -7.64% | -18.43% | -13.49% | -11.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
康为世纪 | -- | -- | 9.98% | -5.22% | 4 | -155 | 咨询 |
江苏吴中 | -- | -- | 9.42% | 70.65% | 7 | -134 | 咨询 |
山外山 | -- | -- | 9.27% | -9.30% | 4 | -199 | 咨询 |
九安医疗 | -- | -- | 9.07% | 新进 | 29 | -294 | 咨询 |
普瑞眼科 | -- | -- | 8.44% | 4.84% | 15 | -462 | 咨询 |
华厦眼科 | -- | -- | 8.41% | 7.54% | 8 | -483 | 咨询 |
西山科技 | -- | -- | 8.38% | -18.88% | 4 | -460 | 咨询 |
何氏眼科 | -- | -- | 8.02% | -0.62% | 4 | -142 | 咨询 |
润达医疗 | -- | -- | 5.58% | 新进 | 28 | -157 | 咨询 |
大东方 | -- | -- | 5.40% | 8.22% | 2 | -28 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-08 |
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申万菱信医药先锋股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-30 |
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申万菱信医药先锋股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信医药先锋股票A(005433)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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申万菱信医药先锋股票A(005433)十大持有人
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申万菱信医药先锋股票A(005433)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信医药先锋股票A(005433)持仓变化
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报告日
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申万菱信医药先锋股票A(005433)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国投瑞银 | 0.7981 | 2.89% | |
摩根香港 | 0.8791 | 2.70% | |
易方达金 | 1.1174 | 2.69% | |
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