渤海汇金睿选混合A
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1.07%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
15.07%
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数据日期:2022-12-23
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-12-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.37% | -6.35% | -- | -- | -6.69% | 15.07% | 23.10% |
同类排行(偏债混合型) | 1638/4970 | 1236/4579 | -- | -- | 1567/4927 | 1404/2019 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.89% | -6.29% | -- | -- | -14.65% | -16.34% | -- |
年化收益率(%) | -6.74% | -6.35% | -- | -- | -6.69% | 5.02% | 4.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新雷能 | -- | -- | 2.38% | 428.89% | 4 | -257 | 咨询 |
利尔化学 | -- | -- | 2.15% | 290.91% | 1 | -95 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 2.11% | 21,000.00% | 163 | -613 | 咨询 |
高能环境 | -- | -- | 1.88% | 408.11% | 20 | -255 | 咨询 |
华瓷股份 | -- | -- | 1.47% | 新进 | 1 | -66 | 咨询 |
智莱科技 | -- | -- | 1.47% | 新进 | 8 | -86 | 咨询 |
华通线缆 | -- | -- | 1.34% | 新进 | 20 | -45 | 咨询 |
云图控股 | -- | -- | 1.34% | 新进 | 1 | -104 | 咨询 |
鼎信通讯 | -- | -- | 1.22% | 新进 | 5 | -73 | 咨询 |
兴发集团 | -- | -- | 1.21% | 新进 | 17 | -268 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
行业分布
数据日期:2022-09-30
选股风格
渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
渤海汇金证券资产管理有限公司渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金剩余... | 其他 | 2023-01-05 |
渤海汇金证券资产管理有限公司渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金剩余... | 提示性公告 | 2023-01-05 |
渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-30 |
渤海汇金证券资产管理有限公司渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金清算... | 提示性公告,基金 | 2022-12-30 |
渤海汇金证券资产管理有限公司关于渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2022-12-09 |
渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加泛华普益基金销售有限... | 增加代销机构,基 | 2022-11-09 |
渤海汇金证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开渤海汇金睿选混合型发起... | 基金持有人大会, | 2022-11-09 |
渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
渤海汇金睿选混合A(005429)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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渤海汇金睿选混合A(005429)持有人结构
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报告期
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渤海汇金睿选混合A(005429)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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渤海汇金睿选混合A(005429)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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渤海汇金睿选混合A(005429)持仓变化
报告日
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渤海汇金睿选混合A(005429)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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渤海汇金睿选混合A(005429)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢乾元 | 0.8023 | 4.47% | |
华泰柏瑞 | 0.4189 | 4.33% |