华泰柏瑞量化阿尔法A
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.21% | -3.25% | 4.36% | -8.07% | -15.90% | -15.01% | 29.03% |
同类排行(平衡混合型) | 1096/4712 | 2053/4581 | 941/5012 | 2757/5046 | 2613/4927 | 1309/3144 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.79% | -7.56% | -0.41% | -8.18% | -14.65% | -20.29% | -- |
年化收益率(%) | 6.41% | -3.25% | 10.47% | -8.07% | -15.90% | -5.00% | 4.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.18% | 3.98% | 2545 | -953 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 1.79% | 113.10% | 372 | -626 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 1.56% | 50.00% | 511 | -700 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.48% | 32.14% | 583 | -799 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.46% | 55.32% | 991 | -1317 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.32% | 40.43% | 202 | -515 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.31% | 59.76% | 695 | -677 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.31% | 45.56% | 251 | -982 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 1.29% | 20.56% | 95 | -659 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 1.25% | 47.06% | 296 | -521 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)申购赎回
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分红报告 |
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)全部持股
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富科技 | 0.7666 | 3.32% | |
天治量化 | 0.5269 | 3.03% | |
天治量化 | 0.5323 | 3.02% | |
德邦稳盈 | 0.7448 | 2.86% | |
大摩万众 | 0.6058 | 2.73% |