南方安康混合
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.04% | 2.11% | 3.50% | -0.50% | -2.06% | 6.64% | 48.31% |
同类排行(偏债混合型) | 716/4722 | 406/4577 | 895/5012 | 1272/5046 | 622/4927 | 336/2963 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -2.24% | -12.93% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 8.09% | 2.11% | 11.62% | -0.50% | -2.06% | 2.21% | 7.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航光电 | -- | -- | 1.47% | 32.43% | 1274 | +987 | 咨询 |
玲珑轮胎 | -- | -- | 1.45% | 35.51% | 617 | +524 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.39% | 12.10% | 1442 | +1037 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 1.38% | 16.95% | 618 | +499 | 咨询 |
天顺风能 | -- | -- | 1.31% | 11.02% | 534 | +434 | 咨询 |
瀚蓝环境 | -- | -- | 1.31% | 15.93% | 396 | +373 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.30% | 38.30% | 3584 | +710 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 1.28% | 60.00% | 809 | +753 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.23% | 16.04% | 3672 | +1292 | 咨询 |
中际联合 | -- | -- | 1.22% | 258.82% | 223 | +190 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
南方安康混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-24 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-02 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
南方安康混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-01-06 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联... | 其他 | 2023-12-23 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的... | 其他 | 2023-12-23 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2023-12-13 |
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十大持有人
南方安康混合(004517)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方安康混合(004517)十大持有人
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分红报告 |
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南方安康混合(004517)全部持股
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南方安康混合(004517)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |