泰信鑫利混合A
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.67% | 3.55% | 1.19% | 2.42% | -13.74% | 16.40% | 17.79% |
同类排行(偏债混合型) | 384/4652 | 194/4511 | 1983/5012 | 441/5046 | 2333/4927 | 89/2780 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | 5.33% | 3.55% | 5.59% | 2.42% | -13.74% | 5.47% | 2.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赣锋锂业 | -- | -- | 5.86% | 18.38% | 114 | +10 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 5.31% | 35.81% | 130 | -7 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 3.46% | -9.42% | 53 | 0 | 咨询 |
盛新锂能 | -- | -- | 2.97% | 18.33% | 20 | +3 | 咨询 |
星源材质 | -- | -- | 2.86% | 15.32% | 32 | +19 | 咨询 |
大地熊 | -- | -- | 2.21% | 0.91% | 1 | 0 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 2.05% | -54.95% | 218 | +79 | 咨询 |
永兴材料 | -- | -- | 2.00% | 新进 | 83 | +40 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
泰信基金管理有限公司旗下公募基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-03-11 |
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泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购、定期定额投资金额以... | 调整费用 | 2024-03-08 |
泰信鑫利混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-01-25 |
泰信鑫利混合型证券投资基金(泰信鑫利混合A份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-01-25 |
泰信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-01-25 |
泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-01-25 |
泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年1号) | 招募说明书(更新 | 2024-01-25 |
泰信基金管理有限公司关于降低泰信鑫利混合型证券投资基金管理费率并修改... | 调整费用,基金法 | 2024-01-25 |
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泰信鑫利混合A(004227)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信鑫利混合A(004227)持仓变化
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泰信鑫利混合A(004227)全部持股
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泰信鑫利混合A(004227)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |