宝盈消费主题混合
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近1年涨幅
8.52%
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近3年涨幅
1.47%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.65% | 8.52% | 8.40% | 1.51% | -8.77% | 1.47% | 92.87% |
同类排行(平衡混合型) | 138/4654 | 36/4517 | 302/5012 | 654/5046 | 1790/4927 | 653/2903 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -13.02% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | 19.29% | 8.52% | 28.13% | 1.51% | -8.77% | 0.49% | 12.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 8.79% | 39.30% | 2296 | +1256 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 8.55% | 65.38% | 1271 | +1107 | 咨询 |
富安娜 | -- | -- | 6.97% | -7.68% | 362 | +323 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.55% | -8.11% | 1703 | +1188 | 咨询 |
养元饮品 | -- | -- | 5.52% | -20.58% | 371 | +352 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 3.96% | 22.98% | 935 | +786 | 咨询 |
中国重汽 | -- | -- | 3.47% | 新进 | 430 | +380 | 咨询 |
德邦股份 | -- | -- | 3.00% | 新进 | 301 | +266 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 2.07% | 新进 | 603 | +510 | 咨询 |
公牛集团 | -- | -- | 1.99% | 新进 | 622 | +549 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
宝盈消费主题混合(003715)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈消费主题混合(003715)持有人结构
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宝盈消费主题混合(003715)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈消费主题混合(003715)全部持股
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宝盈消费主题混合(003715)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
诺德大类 | 0.9718 | 1.79% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% |