易方达新经济混合
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近3年涨幅
-10.38%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.11% | -19.01% | -6.91% | -14.81% | -15.26% | -10.38% | 203.00% |
同类排行(平衡混合型) | 1102/2655 | 1144/2160 | 1808/2886 | 1264/2211 | 513/1335 | 294/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.35% | -17.56% | -4.26% | -12.15% | -17.88% | -21.33% | -- |
年化收益率(%) | -2.22% | -19.01% | -22.13% | -14.81% | -15.26% | -3.46% | 22.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
纳思达 | -- | -- | 6.10% | 18.91% | 639 | +579 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 5.22% | 10.13% | 2574 | +1693 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 3.91% | -14.81% | 2151 | +1481 | 咨询 |
南都电源 | -- | -- | 3.76% | -4.08% | 132 | +103 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 3.07% | -24.94% | 534 | +494 | 咨询 |
开润股份 | -- | -- | 2.76% | 33.98% | 91 | +86 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 2.54% | 22.12% | 789 | +679 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 2.40% | 新进 | 586 | +574 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 2.38% | 4.39% | 580 | +547 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 2.16% | 980.00% | 717 | +474 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
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持有人结构 |
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易方达新经济混合(001018)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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易方达新经济混合(001018)全部持股
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易方达新经济混合(001018)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银港股 | 0.8460 | 4.47% | |
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永赢医药 | 0.8726 | 4.13% |