鑫元合丰纯债A

(000911)开放式-纯债债券型

基金经理：陈浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0484	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.5018	净值更新日期:2024/4/24	基金简称:鑫元合丰A
最新规模:43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富恒利	1.0443	-0.15%
鑫元合丰	1.0484	-0.20%
鑫元合丰	1.0429	-0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	0.8727	2.26%
鑫元消费	0.7600	2.26%
鑫元价值	0.8448	2.25%
鑫元消费	0.7632	2.25%
鑫元鑫动	0.7081	2.16%
鑫元鑫动	0.7002	2.16%
鑫元国证	0.8581	1.80%
鑫元国证	0.8556	1.80%
鑫元欣悦	0.7352	1.66%
鑫元欣悦	0.7314	1.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.78%	5.26%	2.35%	3.48%	3.04%	12.58%	29.16%
同类排名(纯债债券型)	1/3	1/3	1/3	1/3	1/6	1/3	--
同类平均(纯债债券型)	3.41%	4.76%	2.19%	3.10%	-0.35%	11.15%	-
年化收益率(%)	7.56%	5.26%	2.35%	3.48%	3.04%	4.19%	3.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元合丰数据不全。
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在持仓周转率方面，鑫元合丰数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.37	1.33	0.00	0.00	1.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-1.58%	31/53	-0.84%	32/53	0.00%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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