华商创新成长混合发起式
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6.42%
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近1年涨幅
-24.84%
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近3年涨幅
-33.16%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.11% | -24.84% | -5.25% | -18.23% | -35.30% | -33.16% | 123.88% |
同类排行(平衡混合型) | 1394/2655 | 1716/2160 | 1728/2886 | 1582/2211 | 1284/1335 | 690/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.04% | -15.95% | -3.20% | -12.15% | -17.88% | -20.63% | -- |
年化收益率(%) | -6.21% | -24.84% | -16.67% | -18.23% | -35.30% | -11.05% | 12.25% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 7.54% | 83.01% | 2879 | +1913 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 4.47% | 102.26% | 633 | +570 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 2.93% | 新进 | 719 | +567 | 咨询 |
厦门钨业 | -- | -- | 2.63% | 新进 | 389 | +365 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 2.58% | 76.71% | 814 | +759 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 2.51% | 新进 | 905 | +701 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 2.37% | 新进 | 1384 | +925 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 2.22% | 新进 | 1032 | +859 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 2.22% | 新进 | 302 | +292 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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华商创新成长混合发起式(000541)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华商创新成长混合发起式(000541)十大持有人
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华商创新成长混合发起式(000541)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商创新成长混合发起式(000541)持仓变化
报告日
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华商创新成长混合发起式(000541)全部持股
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华商创新成长混合发起式(000541)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩数字 | 0.9720 | 5.80% | |
大摩数字 | 0.9654 | 5.80% | |
宏利复兴 | 0.9910 | 5.65% | |
德邦鑫星 | 1.1132 | 5.64% | |
永赢数字 | 0.6189 | 5.61% | |
永赢数字 | 0.6215 | 5.61% |