民生加银城镇化混合A
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17.31%
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近1年涨幅
5.64%
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近3年涨幅
-28.13%
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.46% | 5.64% | 15.47% | -6.44% | -29.58% | -28.13% | 313.13% |
同类排行(平衡混合型) | 41/2671 | 72/2174 | 114/2886 | 614/2211 | 1150/1335 | 661/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.45% | -12.72% | -0.09% | -12.15% | -17.88% | -17.40% | -- |
年化收益率(%) | 34.91% | 5.64% | 43.77% | -6.44% | -29.58% | -9.38% | 30.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙江鼎力 | -- | -- | 7.85% | -2.85% | 140 | -492 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 7.80% | 25.00% | 640 | -881 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 7.16% | 5.14% | 190 | -399 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 6.87% | -4.58% | 403 | -881 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 6.25% | -7.27% | 669 | -549 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 4.07% | 2.78% | 142 | -498 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 3.97% | 114.59% | 218 | -632 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 3.94% | 新进 | 140 | -327 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 3.91% | -17.68% | 430 | -671 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 3.63% | 新进 | 126 | -173 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
民生加银基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银城镇化混合A(000408)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银城镇化混合A(000408)十大持有人
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民生加银城镇化混合A(000408)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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民生加银城镇化混合A(000408)全部持股
报告日
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民生加银城镇化混合A(000408)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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摩根领先 | 1.0251 | 2.49% | |
摩根健康 | 3.7172 | 2.49% | |
摩根健康 | 3.6779 | 2.49% | |
财通资管 | 1.1721 | 2.42% |