基金经理:郑雅洁
单位净值:1.9025 | 累计净值:3.7030 | 截止日期:2020/3/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:106.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生加银丰鑫债券(690012)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/13 | 2023/12/14 | 0.04 | |
2022/3/25 | 2022/3/28 | 0.0173 | |
2021/7/23 | 2021/7/26 | 0.035 | |
合计:0.0923 |