基金经理:冯彬
单位净值:1.0857 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.4569 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:21.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信富安纯债半年定开债券A(519945)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/6 | 2023/12/8 | 0.0192 | |
2023/6/7 | 2023/6/9 | 0.0363 | |
2022/12/7 | 2022/12/9 | 0.0237 | |
2022/6/7 | 2022/6/9 | 0.019 | |
2021/12/7 | 2021/12/9 | 0.029 | |
2021/6/7 | 2021/6/9 | 0.028 | |
2020/6/4 | 2020/6/8 | 0.03 | |
2019/12/5 | 2019/12/9 | 0.045 | |
2018/12/13 | 2018/12/17 | 0.067 | |
2016/11/18 | 2016/11/22 | 0.074 | |
合计:0.3712 |