基金经理:姬静
单位净值:1.0569 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2133 | 截止日期:2024/5/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银境尚收益债券C(519785)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/6/8 | 2022/6/10 | 0.001 | |
2022/3/8 | 2022/3/10 | 0.008 | |
2021/8/20 | 2021/8/24 | 0.006 | |
2021/5/20 | 2021/5/24 | 0.015 | |
2020/12/9 | 2020/12/11 | 0.004 | |
2020/8/31 | 2020/9/2 | 0.03 | |
2020/5/27 | 2020/5/29 | 0.04 | |
2019/1/14 | 2019/1/16 | 0.05 | |
2018/1/12 | 2018/1/16 | 0.0024 | |
合计:0.1564 |