单位净值:1.0608 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2584 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:50.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕盈纯债债券C(519777)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/11 | 2024/4/15 | 0.011 | |
2023/12/22 | 2023/12/26 | 0.032 | |
2023/9/25 | 2023/9/27 | 0.05 | |
2023/6/26 | 2023/6/28 | 0.0566 | |
2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.048 | |
合计:0.1976 |