基金经理:翁凯骅
单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2709 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/12/20 | 2021/12/22 | 0.035 | |
2020/12/22 | 2020/12/24 | 0.04 | |
2019/12/24 | 2019/12/26 | 0.045 | |
2018/12/24 | 2018/12/26 | 0.049 | |
2017/12/13 | 2017/12/15 | 0.025 | |
合计:0.194 |