基金经理:
单位净值:1.0185 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2015/1/30 | ||
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最新规模:0.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
万家市政纯债定期开放债券(519192)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2014/12/8 | 2014/12/10 | 0.0156 | |
2014/9/4 | 2014/9/9 | 0.0119 | |
2014/5/28 | 2014/5/30 | 0.0084 | |
2014/2/28 | 2014/3/4 | 0.007 | |
合计:0.0429 |