基金经理:苏谋东
单位净值:1.1564 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5896 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:33.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家信用恒利债券A(519188)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/9/27 | 2022/9/29 | 0.1895 | |
2019/11/28 | 2019/12/2 | 0.1137 | |
2018/6/27 | 2018/6/29 | 0.13 | |
合计:0.4332 |