基金经理:罗雯
单位净值:1.0321 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.8861 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛沪深300指数增强A(519116)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/27 | 2022/12/29 | 0.005 | |
2022/7/6 | 2022/7/8 | 0.055 | |
2022/4/15 | 2022/4/19 | 0.06 | |
2021/10/29 | 2021/11/2 | 0.075 | |
2021/7/27 | 2021/7/29 | 0.07 | |
2021/5/13 | 2021/5/17 | 0.08 | |
2021/2/23 | 2021/2/25 | 0.09 | |
2020/12/29 | 2020/12/31 | 0.09 | |
2020/11/26 | 2020/11/30 | 0.092 | |
2020/7/31 | 2020/8/4 | 0.08 | |
2020/4/28 | 2020/4/30 | 0.07 | |
2020/3/2 | 2020/3/4 | 0.087 | |
合计:0.854 |