基金经理:劳杰男
单位净值:2.4390 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:4.1360 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:96.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富价值精选混合(519069)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/10/21 | 2020/10/23 | 0.11 | |
2019/6/19 | 2019/6/21 | 0.08 | |
2018/6/4 | 2018/6/6 | 0.079 | |
2017/9/26 | 2017/9/28 | 0.552 | |
2016/3/4 | 2016/3/8 | 0.26 | |
2015/2/13 | 2015/2/17 | 0.1 | |
2014/1/20 | 2014/1/22 | 0.036 | |
2013/1/23 | 2013/1/25 | 0.01 | |
2011/12/2 | 2011/12/6 | 0.3 | |
2011/3/18 | 2011/3/22 | 0.09 | |
2010/3/22 | 2010/3/24 | 0.08 | |
合计:1.697 |