基金经理:李迪
单位净值:1.1100 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:2.5740 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银大盘蓝筹混合(481008)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/14 | 2022/1/17 | 0.346 | |
2021/1/14 | 2021/1/15 | 0.349 | |
2020/1/10 | 2020/1/13 | 0.05 | |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 0.189 | |
2016/1/19 | 2016/1/20 | 0.12 | |
2011/3/3 | 2011/3/4 | 0.04 | |
2010/12/29 | 2010/12/30 | 0.03 | |
2010/10/20 | 2010/10/21 | 0.02 | |
2010/3/18 | 2010/3/19 | 0.12 | |
2009/9/15 | 2009/9/16 | 0.05 | |
2009/8/10 | 2009/8/11 | 0.15 | |
合计:1.464 |