基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.0485 | 累计净值:1.9034 | 截止日期:2024/4/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富强化收益债券A(450005)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/4 | 2023/12/5 | 0.0157 | |
| 2023/9/19 | 2023/9/20 | 0.0161 | |
| 2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.0163 | |
| 2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.0166 | |
| 2022/12/13 | 2022/12/14 | 0.0167 | |
| 2022/9/20 | 2022/9/21 | 0.0172 | |
| 2022/6/21 | 2022/6/22 | 0.0171 | |
| 2022/3/25 | 2022/3/28 | 0.0171 | |
| 2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.0176 | |
| 2021/9/23 | 2021/9/24 | 0.018 | |
| 2021/6/11 | 2021/6/15 | 0.0179 | |
| 2021/3/25 | 2021/3/26 | 0.018 | |
| 2020/12/11 | 2020/12/14 | 0.0179 | |
| 2020/9/15 | 2020/9/16 | 0.0179 | |
| 2020/6/17 | 2020/6/18 | 0.0178 | |
| 2020/3/18 | 2020/3/19 | 0.0307 | |
| 2019/6/26 | 2019/6/27 | 0.02 | |
| 2019/3/22 | 2019/3/25 | 0.0238 | |
| 2018/12/5 | 2018/12/6 | 0.053 | |
| 2018/10/29 | 2018/10/30 | 0.0545 | |
| 2018/6/20 | 2018/6/21 | 0.031 | |
| 2017/11/23 | 2017/11/24 | 0.015 | |
| 2017/4/24 | 2017/4/25 | 0.025 | |
| 2016/11/3 | 2016/11/4 | 0.025 | |
| 2016/7/6 | 2016/7/7 | 0.025 | |
| 2015/12/23 | 2015/12/24 | 0.066 | |
| 2015/3/17 | 2015/3/18 | 0.06 | |
| 2014/9/26 | 2014/9/29 | 0.05 | |
| 2014/3/21 | 2014/3/24 | 0.035 | |
| 2010/12/27 | 2010/12/29 | 0.043 | |
| 2010/2/26 | 2010/3/2 | 0.03 | |
| 2009/3/26 | 2009/3/30 | 0.01 | |
| 合计:0.8549 | |||
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