基金经理:
单位净值:1.0080 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1040 | 截止日期:2018/10/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根轮动添利债券C(370026)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2016/10/27 | 2016/10/28 | 0.013 | |
2016/7/14 | 2016/7/15 | 0.003 | |
2016/4/14 | 2016/4/15 | 0.005 | |
2016/1/14 | 2016/1/15 | 0.005 | |
2015/10/20 | 2015/10/21 | 0.003 | |
2015/7/10 | 2015/7/13 | 0.04 | |
2015/4/13 | 2015/4/14 | 0.027 | |
合计:0.096 |