基金经理:沈荣
单位净值:1.4178 | 累计净值:2.4330 | 截止日期:2020/3/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:99.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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光大添天盈五年定期开放债券(360019)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/3/10 | 2023/3/14 | 0.0105 | |
2022/9/26 | 2022/9/28 | 0.0105 | |
2022/3/22 | 2022/3/24 | 0.0291 | |
合计:0.0501 |