基金经理：宋青
| 单位净值:1.3190 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:1.4440 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/4/23 | 2024/4/25 | 0.02 | |
| 2023/12/21 | 2023/12/25 | 0.02 | |
| 2012/12/20 | 2012/12/26 | 0.05 | |
| 2011/8/3 | 2011/8/9 | 0.02 | |
| 2011/4/27 | 2011/5/10 | 0.015 | |
| 合计:0.125 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。