单位净值:1.5232 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:2.2872 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安本增利债券C(217008)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/20 | 2022/12/21 | 0.07 | |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 0.074 | |
2015/4/1 | 2015/4/2 | 0.15 | |
2014/10/8 | 2014/10/9 | 0.06 | |
2011/6/29 | 2011/6/30 | 0.06 | |
2010/12/17 | 2010/12/20 | 0.12 | |
2010/6/30 | 2010/7/1 | 0.13 | |
2008/3/27 | 2008/3/28 | 0.055 | |
2007/7/6 | 2007/7/10 | 0.025 | |
2007/3/12 | 2007/3/14 | 0.02 | |
合计:0.764 |