基金经理：祝松
| 单位净值:1.1140 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.6890 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华产业债债券A(206018)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/4/15 | 2024/4/17 | 0.0029 | |
| 2024/1/12 | 2024/1/16 | 0.0077 | |
| 2023/10/17 | 2023/10/19 | 0.0094 | |
| 2023/7/11 | 2023/7/13 | 0.0058 | |
| 2023/4/14 | 2023/4/18 | 0.0034 | |
| 2023/1/10 | 2023/1/12 | 0.0074 | |
| 2022/10/18 | 2022/10/20 | 0.01 | |
| 2022/7/13 | 2022/7/15 | 0.0099 | |
| 2022/4/12 | 2022/4/14 | 0.0097 | |
| 2022/1/11 | 2022/1/13 | 0.0125 | |
| 2021/10/18 | 2021/10/20 | 0.0143 | |
| 2021/7/12 | 2021/7/14 | 0.0136 | |
| 2021/4/12 | 2021/4/14 | 0.0155 | |
| 2021/1/15 | 2021/1/19 | 0.0178 | |
| 2020/10/16 | 2020/10/20 | 0.0187 | |
| 2020/7/7 | 2020/7/9 | 0.0184 | |
| 2020/4/10 | 2020/4/14 | 0.019 | |
| 2020/1/7 | 2020/1/9 | 0.0157 | |
| 2019/10/15 | 2019/10/17 | 0.0181 | |
| 2019/7/8 | 2019/7/10 | 0.0176 | |
| 2019/4/8 | 2019/4/10 | 0.0204 | |
| 2019/1/8 | 2019/1/10 | 0.0147 | |
| 2018/10/15 | 2018/10/17 | 0.0177 | |
| 2018/7/9 | 2018/7/11 | 0.0185 | |
| 2018/4/10 | 2018/4/12 | 0.01 | |
| 2018/1/10 | 2018/1/12 | 0.014 | |
| 2017/10/18 | 2017/10/20 | 0.0084 | |
| 2017/7/12 | 2017/7/14 | 0.005 | |
| 2017/1/13 | 2017/1/17 | 0.0074 | |
| 2016/10/19 | 2016/10/21 | 0.009 | |
| 2016/7/12 | 2016/7/14 | 0.01 | |
| 2016/4/15 | 2016/4/19 | 0.013 | |
| 2016/1/13 | 2016/1/15 | 0.02 | |
| 2015/10/21 | 2015/10/23 | 0.038 | |
| 2015/7/14 | 2015/7/16 | 0.038 | |
| 2015/4/9 | 2015/4/13 | 0.038 | |
| 2015/1/13 | 2015/1/15 | 0.04 | |
| 2013/10/15 | 2013/10/17 | 0.0055 | |
| 合计:0.575 | |||
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