单位净值:1.1047 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2843 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信中短利率债(LOF)A(167504)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/12 | 2024/4/16 | 0.01 | |
2024/1/9 | 2024/1/11 | 0.0064 | |
2023/10/16 | 2023/10/18 | 0.0082 | |
2023/7/10 | 2023/7/12 | 0.009 | |
2023/1/9 | 2023/1/11 | 0.007 | |
2022/10/14 | 2022/10/18 | 0.012 | |
2022/7/11 | 2022/7/13 | 0.008 | |
2022/4/15 | 2022/4/19 | 0.009 | |
2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.01 | |
2021/10/18 | 2021/10/20 | 0.02 | |
2021/7/9 | 2021/7/13 | 0.048 | |
2020/7/9 | 2020/7/13 | 0.0073 | |
2020/4/14 | 2020/4/16 | 0.0106 | |
2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.0075 | |
2019/10/14 | 2019/10/16 | 0.0066 | |
合计:0.1796 |