单位净值:0.9552 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3552 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:26.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2016/11/25 | 2016/11/29 | 0.4 | |
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
2015/4/13 | 1970/1/1 | ||
2014/10/13 | 1970/1/1 | ||
2014/4/14 | 1970/1/1 | ||
2013/10/14 | 1970/1/1 | ||
2013/4/15 | 1970/1/1 | ||
2012/10/15 | 1970/1/1 | ||
合计:0.4 |