基金经理:李申
单位净值:0.4324 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:2.2596 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治核心成长混合(LOF)(163503)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2016/4/19 | 2016/4/21 | 0.2 | |
2015/1/23 | 2015/1/27 | 0.008 | |
1900/1/1 | 1900/1/1 | 0 | |
2007/3/16 | 2007/3/20 | 0.45 | |
2006/12/15 | 2006/12/19 | 0.53 | |
2006/4/14 | 2006/4/18 | 0.03 | |
合计:1.218 |