基金经理:
单位净值:1.1040 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.5630 | 截止日期:2020/9/23 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2015/7/16 | 2015/7/20 | 0.116 | |
2015/4/17 | 2015/4/21 | 0.162 | |
2015/1/20 | 2015/1/22 | 0.115 | |
2014/10/22 | 2014/10/24 | 0.04 | |
2014/7/16 | 2014/7/18 | 0.01 | |
合计:0.443 |