基金经理:吉莉
单位净值:0.7802 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:2.8265 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银核心企业混合(121003)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.1593 | |
2021/1/15 | 2021/1/19 | 0.242 | |
2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.115 | |
2010/1/12 | 2010/1/14 | 0.09 | |
2007/5/23 | 2007/5/28 | 1.35 | |
2007/2/8 | 2007/2/13 | 0.09 | |
合计:2.0463 |